Інвестиційна презентація / BESS

Проєкт установки зберігання енергії

Промислова система накопичення енергії BESS потужністю 5 МВт та ємністю 20 МВт·год.

5 МВт · 20 МВт·год · 4 години · 1,89 циклу/добу

01 / Основна ідея

Зберігати енергію в години профіциту. Віддавати — у години дефіциту.

Будівництво та експлуатація промислової системи накопичення енергії: заряд з мережі за низьких цін і розряд у пікові години максимальних цін на РДН.

5МВт

Потужність BESS

20МВт·год

Ємність

4години

Автономність

1,89

Циклу заряду/розряду на добу

Нічний та денний профіцит

Заряд із мережі

Низькі ціни

Ранковий та вечірній дефіцит

Віддача енергії

Максимальні ціни

02 / CAPEX

Інвестиції «під ключ» — $2 725 000.

Разові витрати на обладнання, підключення до високовольтної мережі та введення станції в промислову експлуатацію.

$2 725 000

Загальний бюджет CAPEX

Курс 45,0 грн/$ · 122,63 млн грн

Основне обладнання BESS$2 200 000 · 80,7%
Плата за приєднання до мережі$300 000 · 11,0%
Проєктування, дозволи, БМР$200 000 · 7,3%
Програмне забезпечення (EMS)$25 000 · 1,0%

Разом CAPEX · 100%

Повний запуск об'єкта в роботу.

03 / CAPEX · склад

Що входить у капітальні витрати.

Основне обладнання BESS
$2 200 000 · 80,7%
Акумуляторні блоки (LFP), інвертори PCS (5 МВт), системи пожежогасіння, клімат-контроль контейнерів та система керування батареями (BMS).
Плата за приєднання
$300 000 · 11,0%
Офіційний платіж оператору системи (НЕК «Укренерго» / Обленерго) за виділення та підключення 5 МВт електричної потужності.
Проєктування, дозволи, БМР
$200 000 · 7,3%
Розробка проєкту (стадії П, Р), експертизи, отримання містобудівних умов, будівельно-монтажні роботи, заливка фундаментів, кабельні траси.
Програмне забезпечення (EMS)
$25 000 · 1,0%
«Цифровий мозок» установки: автоматизована система, яка в реальному часі відстежує ціни на ринку та дає команди на заряд/розряд.

04 / OPEX

Операційні витрати — 2,0% від CAPEX на рік.

Регулярні витрати на підтримку робочого стану станції та її юридичне й технічне супроводження. Система повністю автоматизована і не потребує закупівлі палива.

$54 500

/ рік

Курс 45,0 грн/$ · 2,45 млн грн/рік

Технічне обслуговування
O&M контракт: регламентні сервісні огляди PCS і кондиціонерів контейнерів, діагностика батарейних модулів.
Диспетчеризація та облік
Доступ до серверів EMS, оновлення алгоритмів торгівлі, підтримка зв'язку з диспетчером НЕК «Укренерго».
Страхування та кіберзахист
Страхування майнового комплексу від воєнних/технічних ризиків, захист каналів зв'язку від кібератак.
Адміністративно-юридичні
Послуги сертифікованого трейдера, подання звітності в НКРЕКП, податковий супровід.

05 / Економічна модель

Розрахунок базується на фактичному моделюванні цінових спредів РДН із деградацією батарей.

Горизонт моделі

10років

08.2025

Початок періоду фактичного моделювання цінових спредів РДН.

05.2026

Кінець періоду фактичного моделювання цінових спредів РДН.

SOH · Рік 1

90,8%

Стан батареї на першому році моделі.

SOH · Рік 10

70,7%

Стан батареї на десятому році з урахуванням природної деградації.

06 / Повернення інвестицій

Модель виходить на повну окупність на другому році.

1,98року

Період окупності (Payback Period), ~24 місяці.

+$9 183 987

Накопичений чистий дохід за 10 років після повернення CAPEX.

Рік 2: накопичений баланс +$29 463 — повна окупність після стартової інвестиції $2 725 000.
Накопичений баланс повернення інвестицій за рокамиРік 0: мінус 2 725 000 доларів. Рік 1: мінус 1 284 909 доларів. Рік 2: плюс 29 463 долари і повна окупність. Далі накопичений баланс зростає до плюс 9 183 987 доларів у Рік 10.+$29 463 · повна окупність012345678910

07 / 10-річна модель · Роки 0–5

Економіка проєкту: перша половина горизонту.

РікSOHGross, USDOPEX, USDEBITDA, USDНакопичений баланс, USD
Рік 0————($2 725 000)
Старт інвестицій
Рік 190,8%$1 494 591($54 500)$1 440 091($1 284 909)
Рік 287,4%$1 368 872($54 500)$1 314 372+$29 463
ПОВНА ОКУПНІСТЬ
Рік 385,0%$1 308 329($54 500)$1 253 829+$1 283 292
Рік 482,7%$1 273 111($54 500)$1 218 611+$2 501 902
Рік 580,8%$1 238 123($54 500)$1 183 623+$3 685 525

Gross — валовий прибуток · EBITDA — чистий прибуток у вихідній моделі.

08 / 10-річна модель · Роки 6–10

Економіка проєкту: друга половина горизонту.

РікSOHGross, USDOPEX, USDEBITDA, USDНакопичений баланс, USD
Рік 678,7%$1 210 662($54 500)$1 156 162+$4 841 686
Рік 777,0%$1 169 036($54 500)$1 114 536+$5 956 222
Рік 874,8%$1 143 769($54 500)$1 089 269+$7 045 491
Рік 972,9%$1 110 710($54 500)$1 056 210+$8 101 701
Рік 1070,7%$1 082 287($54 500)$1 027 787+$9 183 987
Накопичений чистий дохід за 10 років після повернення CAPEX: +$9 183 987.

09 / Для інвестора

Ключові інвестиційні переваги.

Швидкий вихід у чистий плюс
Окупність капіталу досягається за 2 роки завдяки збереженню високої волатильності цін на ринку електроенергії України.
Відсутність операційного паливного ризику
Дохід формується на різниці тарифів у мережі (арбітраж), що виключає ризики коливання цін на газ чи дизель.
Upside потенціал
+25–30%
Модель розрахована виключно за операціями на РДН. Підключення опції ринку допоміжних послуг — надання резервів частоти для НЕК «Укренерго» з оплатою в євро — дає додатково до +25–30% до грошового потоку.

10 / BESS 5 МВт · 20 МВт·год

Промислова система накопичення енергії з 10-річною економічною моделлю.

Ціновий арбітраж РДН: заряд у години профіциту, віддача у пікові години дефіциту.

1,98 року

Період окупності (~24 місяці)

+$9 183 987

Накопичений чистий дохід за 10 років після повернення CAPEX

+25–30%

Додатковий потенціал грошового потоку від опції ринку допоміжних послуг